Prévisions du Forex


Méthodes de base sur la prévision du Forex : Analyse technique et analyse fondamentale

Cet article vous fournit la perspicacité dans les deux méthodes d'analyse principales utilisées pour prévoir le comportement du marché du Forex. L'analyse technique et l'analyse fondamentale diffèrent considérablement, mais tous les deux peuvent être des outils utiles de prévision pour le commerçant du Forex. Ils ont le même but - pour prévoir un prix ou un mouvement. Le technicien étudie l'effet tandis que les études fondamentalistes, la cause du mouvement du marché. Beaucoup de commerçants réussissent à combiner un mélange des deux approches pour des meilleurs résultats.


Analyse technique :

L'analyse technique est une méthode de prévision des mouvements des prix et les futures tendances du marché en étudiant les graphiques des actions passées du marché. L'analyse technique est concernée par ce qui s'est produit réellement sur le marché, plutôt que ce qui devrait se produire et tient compte du prix des instruments et le volume des échanges, et crée des graphiques de ces données pour les employer comme des outils de base. L'avantage principal des analyses techniques est que les analystes expérimentés peuvent suivre beaucoup de marchés et d'instruments du marché simultanément.


L'analyse technique est établie selon trois principes essentiels :

1. Les actions du marché ne tiènent pas compte de tout !
Ceci signifie que le prix réel est une réflexion de tout ce qui est connu au marché qui pourrait affecter celui-ci, par exemple, l'offre et la demande, facteurs politiques et tendances du marché. Cependant, le pur analyste technique est seulement concerné par les mouvements des prix et non par des raisons de tous les autres changements.

2. Les prix changent avec les tendances
L'analyse technique est utilisée pour identifier les modèles du comportement du marché qui ont été longtemps identifiés comme significatifs. Pour beaucoup de modèles donnés il y a une probabilité élevée qu'ils produiront les résultats prévus. En outre, il y a des modèles identifiés qui se répètent sur une base cohérente.

3. L'histoire se répète
Les modèles graphiques du Forex ont été identifiés et classé par catégorie pour plus de 100 années et la façon avec laquelle beaucoup de modèles sont répétés mène à la conclusion que la psychologie humaine change peu dans le temps.


Les graphiques du Forex sont basés sur l'action du marché impliquant le prix. Il y a cinq catégories dans la théorie de l'analyse technique du Forex :

•   Indicateurs (oscillateurs, par exemple : Index relatif de force (RSI)
•   Théorie des nombres (nombres de Fibonacci, nombres de Gann)
•   Signes (théorie des signes d'Elliott)
•   Intervalles (hausses - baisses, ouvrir - fermer)
•   Tendances (suivant la tendance moyenne).

Quelques outils principaux d'analyse techniques sont décrits ci-dessous :


Index relatif de force (RSI) :

Le RSI mesure le rapport des mouvements en augmentation vers les mouvement en baisse et normalise le calcul de sorte que l'index soit exprimé en une gamme de 0-100. Si le RSI est de 70 ou plus grand, alors l'instrument est supposé en sur-achat (une situation dans laquelle les prix sont monté bien plus haut que les attentes du marché). Un RSI de 30 ou moins est pris comme un signal que l'instrument peut être vendu de trop (une situation dans laquelle les prix sont tombés bien davantage que les attentes du marché).


Oscillateur stochastique :

Ceci est utilisé pour indiquer les conditions de sur-achat / sur-vente dans une échelle de 0-100%. L'indicateur est basé sur l'observation qui dans une tendance de forte hausse, les cours de clôture de la période tendent à se concentrer dans la partie la plus élevée de la gamme de cette même période. Réciproquement, si les prix descendent dans une forte baisse, les cours de clôture tendent à être au niveau le plus de la gamme de cette période. Les calculs stochastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisés pour indiquer des secteurs de sur-achat / sur-vente d'un diagramme. La divergence entre les lignes stochastiques et l'action des prix de l'instrument fondamental donne un signal marchand puissant.


Divergence moyenne du mouvement de convergence (MACD) :

Cet indicateur implique de tracer deux lignes d'élan. La ligne de MACD est la différence entre deux moyennes de mouvements exponentielles et le signal ou d'une ligne de déclenchement, qui sont une moyenne de mouvements exponentielle de la différence. Si les lignes de MACD et de déclenchement se croisent, alors ceci est pris comme le signal qu'un changement de la tendance est probable.


Théorie des nombres :

Nombres de Fibonacci : L'ordre des nombres de Fibonacci (1.1.2.3.5.8.13.21.34…) est construit en ajoutant les deux premiers nombres pour arriver au tiers. Le rapport de tout nombre au plus grand nombre suivant est de 62%, qui est le nombre populaire du retracement de Fibonacci. L'inverse de 62%, qui est 38%, est également utilisé comme un nombre de retracement de Fibonacci.


Nombres de Gann :

W.D. Gann était un commerçant d'actions et de produits qui travaillait dans les années 50 et qui a, d'après ce que l'on dit, fait plus de $50 millions sur les marchés. Il a fait sa fortune en utilisant les méthodes qu'il a développé pour les instruments marchands basés sur des rapports entre le mouvement des prix et le temps, connues sous le nom des équivalents de temps / prix. Il n'y a aucune explication facile pour les méthodes de Gann, mais essentiellement il avait l'habitude des angles dans les graphiques pour déterminer le support et les secteurs de résistance afin de prévoir les temps de changement de la future tendance. Il avait l'habitude également des lignes dans les graphiques pour prévoir des secteurs de soutien et de résistance.


Signes :

Théorie des Signes d'Elliott : La théorie des signes d'Elliott est une approche à l'analyse du marché qui est basée sur les modèles réitérés de signes et d'ordre des nombres de Fibonacci. Un modèle de signes idéal d'Elliott montre des expositions sur cinq - signes en progression suivi de trois - signes en dégression.


Intervalles :

Les intervalles sont les espaces à gauche sur le graphique à barres où aucune transactions n'ont eu lieu. Une intervalle en hausse est formée lorsque le plus bas prix du jour de commerce est plus élevé que la hausse la plus élevée de la veille. Une intervalle en baisse est formée lorsque le prix le plus élevé du jour est inférieur au prix le plus bas du jour antérieur. Une intervalle haute est habituellement un signe de force du marché, alors qu' une intervalle en baisse est un signe de faiblesse du marché. Une intervalle détachée est une intervalle de prix qui se dévellopent sur l'accomplissement d'un modèle important des prix. Il signale habituellement le commencement d'un mouvement important des prix. Une intervalle en hausse est un espace de prix qui se produit habituellement autour du point médian d'une tendance importante du marché. Pour cette raison, c'est également appelé une intervalle de mesure. Une intervalle en baisse est un espace de prix qui se produit à la fin d'une tendance importante et signale que la tendance se termine.


Tendances :

Une tendance se rapporte à la direction des prix. Les crêtes et les cuvettes des montées constituent une tendance à la hausse ; les crêtes et les cuvettes en chute constituent une tendance à la baisse qui détermine l'inclination de la tendance actuelle. La rupture d'une ligne de tendance signale habituellement une inversion de la tendance. Les crêtes et les cuvettes horizontales caractérisent une gamme de commerce.

Les mouvements moyens sont utilisés pour lisser l'information des prix afin de confirmer des tendances et les soutenir ainsi que les niveaux de résistance. Elles sont également utiles en décidant d'une stratégie marchande, en particulier sur le commerce à terme ou un marché avec une forte hausse ou avec une tendance à la baisse.

Les outils techniques les plus communs :

La courbe de Coppock est un outil d'investissement utilisé dans l'analyse technique pour prévoir la naissance d'un marché à la baisse.

DMI ( Indicateur Directionnel de Mouvement ) est un indicateur technique populaire employé pour déterminer si une paire de monnaie est dans une tendance.

À la différence de l'analyste fondamental, l'analyste technique n'est pas beaucoup concerné par tout les facteurs des « plus grands tableaux» affectant le marché, mais se concentre sur l'activité du marché de cet instrument.


Analyse fondamentale :

L'analyse fondamentale est une méthode de facteurs et de statistiques de prévisions que les futurs mouvements des prix d'un instrument ont basé sur l'économie, la politiques, l'environnement, d'autres facteurs appropriés et statistiques affectant l'offre et la demande de tout ce qui est à la base de l'instrument. Dans la pratique, beaucoup d'utilisateurs du marché utilisent l'analyse technique conjointement avec l'analyse fondamentale pour déterminer leur stratégie marchande. Un avantage principal d'analyse technique est que les analystes expérimentés peuvent suivre beaucoup de marchés et d'instruments du marché, tandis que l'analyste fondamental doit connaître un marché particulièrement. L'analyse fondamentale se concentre sur ce qui doit se produire sur un marché. Facteurs impliqués dans l'analyse des prix : L'offre et la demande, cycles saisonniers, continuité et politique de gouvernement.

Les études fondamentalistes, la cause des mouvements du marché, alors que le technicien étudie l'effet. L'analyse fondamentale est une macro ou l'évaluation stratégique d'où une monnaie devrait être commercée sur la base de tous les critères mais aussi sur les mouvements du prix de la monnaie elle-même. Ces critères comprennent souvent l'état économique du pays que la monnaie représente, de la politique monétaire, et d'autres éléments « fondamentaux ».


Beaucoup de transactions profitables sont faites à des moments avant ou peu de temps après les annonces économiques principales.